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Guías de opciones, análisis de estrategias y novedades de producto escritas por el equipo de Tickerback.
¿Cómo compras una acción?
Que caiga, que rebote, que rompa máximos, que esperes a resultados. Todos los consejos sobre cuándo comprar una acción contestan a la pregunta equivocada. Hay otra que sí puedes contestar, y vender una put es la forma de cobrar mientras esperas.
Operar el pasado sin saber qué pasó ese día
Una acción cae un 7 % en una sesión de hace tres años y no tienes ni idea de por qué. Así se hace casi todo el backtesting, y es una forma rara de aprender.
Resultados y dividendos: dos fechas que deciden la operación
Hay dos días en el calendario de cualquier acción que rompen la normalidad de sus opciones. Si no sabes que están ahí, tarde o temprano te pasan por encima.
Cuánto dinero ficticio deberías darte
Lo primero que hace todo el mundo con una cuenta de prácticas es ponerse una cifra enorme. Es comprensible, es gratis, y es la manera más rápida de no aprender lo único que importa.
Qué es un 13F y por qué siempre llega tarde
Los fondos grandes están obligados a enseñar sus cartas cada trimestre. Lo que publican no es lo que la mayoría cree, y entenderlo cambia por completo la forma de usarlo.
Cuatro fondos, el mismo precio y ninguno de acuerdo
En el strike 632,50 de META hay cuatro fondos de primera fila. Dos comprando y dos vendiendo. Así se lee el rastro del dinero institucional en la cadena, y así se usa sin engañarse.
Cómo construimos Tickerback para hacer visible el riesgo
Volver al mercado no consiste en mirar datos antiguos. Construimos Tickerback para reconstruir decisiones: desde la cadena histórica y el análisis hasta la estrategia, la simulación, la cartera y la comunidad.
Un hueco no es un cero
Cuando en la cadena falta un dato, la tentación es leerlo como si no valiera nada. Es el error más silencioso que puedes cometer con datos históricos.
Compartir una estrategia: qué viaja con el enlace y qué no
Un payoff enseñado por WhatsApp es una afirmación. El mismo payoff con su enlace es algo que la otra persona puede abrir, mirar por dentro y rehacer.
Cómo leer tus resultados sin engañarte
Un porcentaje de acierto alto puede ser la señal de que estás a punto de tener un problema. Qué dicen de verdad los números de tu historial, y cuál es el único que no engaña.
Aprende practicando: 18 lecciones que no se aprueban leyendo
El progreso no avanza por abrir una pantalla, sino por resultados verificados dentro de la herramienta. Y las tres primeras lecciones no enseñan opciones: te hacen necesitarlas.
Strategy: ver la forma del riesgo antes de abrir la posición
Dos líneas en un gráfico y cuatro números al lado. Con eso sabes lo que puedes ganar, lo que puedes perder y a partir de dónde empiezas a estar en positivo, antes de tocar nada.
El Simulator: operar con el reloj corriendo
En la Option Chain puedes pensar todo lo que quieras. En el Simulator el reloj avanza, hay slippage, hay comisiones y hay cuatro niveles de exigencia. Eso cambia las decisiones.
La Option Chain de Tickerback: qué columnas encender y cuáles apagar
Trece indicadores por strike es mucha información para una pantalla. Cuáles activar según lo que estés estudiando, y por qué la mayoría de la gente enciende las que menos usa.
Target Date: el atajo más útil de Tickerback, y cuándo no deberías usarlo
Te deja saltar a cualquier fecha posterior y ver cuánto valdría tu posición allí. Es cómodo hasta rozar lo tramposo, y precisamente por eso conviene saber cuándo usarlo.
Tu primer backtest en Tickerback, paso a paso
Has leído sobre opciones y ahora quieres operar de verdad. Esto es lo que vas a ver la primera vez que entres, en el orden en el que lo vas a necesitar.
Por qué creamos Tickerback
Aprender a operar tiene un problema de origen: se aprende operando, y operando se pierde dinero mientras aprendes. Llevábamos tiempo dándole vueltas a eso.
El iron condor no es una estrategia neutral: depende de cuándo la montas
Se vende como la estrategia de quien no quiere apostar por una dirección. Y es cierto que no apuesta por la dirección, pero apuesta fuerte por otra cosa: que no pase nada.
Qué es un backtest honesto y por qué la mayoría no lo son
Casi cualquier estrategia se puede hacer brillar sobre datos pasados. Los cuatro errores que producen resultados espectaculares en el histórico y decepcionantes en real.
Cómo leer una superficie de volatilidad sin ser cuant
La misma acción tiene decenas de volatilidades implícitas a la vez, una por cada strike y vencimiento. Ese mapa dice qué opciones están caras y cuáles no.
Cash secured put: cobrar por esperar el precio que querías
Vender una put al precio al que te gustaría comprar una acción, con el dinero apartado. Si baja, compras con descuento. Si no baja, te quedas la prima. Y hay una tercera posibilidad que conviene mirar de frente.
Bear put spread, straddle, strangle y collar: cuatro usos de las puts
Cuando pasas de una put suelta a combinarlas, aparecen cuatro estructuras que cubren casi todo. Dos apuestan a la caída, una a que haya movimiento, y otra a sobrevivir sin sustos.
Los seis factores que mueven el precio de una opción
El precio del subyacente es el evidente. Los otros cinco explican por qué tu opción cambió de valor un día en el que la acción no se movió.
Protective put: cuánto cuesta dormir tranquilo
Comprar acciones y comprar una put sobre ellas. Es un seguro, con todo lo que eso implica: te cubre en el desastre y te cuesta dinero cada año en que el desastre no llega.
Las griegas sin matemáticas: delta, gamma, vega y theta
Cuatro letras que explican por qué tu opción se movió como se movió. No hace falta calcularlas para usarlas: basta saber qué mide cada una y a quién favorece.
Opciones put: el derecho a vender caro cuando todo baja
Una put gana valor cuando la acción cae. Sirve para apostar a la baja, pero sobre todo para proteger lo que ya tienes. Y no es lo mismo que vender en corto.
Opciones call: qué compras en realidad cuando compras una call
Con 200 dólares puedes controlar lo que en acciones te costaría 4.000. Eso es cierto, y es la mitad de la historia. La otra mitad es lo que pasa cuando el tiempo corre.
De qué está hecho el precio de una opción: intrínseco, extrínseco y moneyness
Dos calls sobre la misma acción, con el mismo vencimiento y un dólar de diferencia en el strike, se comportan de forma muy distinta. La explicación está en cómo se reparte su precio.
El tiempo corre en tu contra: time decay y theta
La razón por la que puedes acertar la dirección de una acción y aun así cerrar la posición en pérdidas. No es mala suerte, es una característica del instrumento.
Cómo leer una cadena de opciones sin perderte
Quien opera acciones mira una cotización. Quien opera opciones mira una parrilla con cientos de contratos. Te explicamos qué columnas importan y cuál conviene ignorar.
La covered call: cobrar prima por acciones que ya tienes
La estrategia con opciones más usada por quien no quiere especular. Genera ingresos sobre una cartera que ya existe, y el precio que pagas es renunciar a la subida grande.
Cuatro estrategias con calls y cuándo tiene sentido cada una
Bull call spread, calendar, naked call y sustitución de acciones. Qué buscan, qué aceptan a cambio, y cuál conviene dejar para más adelante.
Acertar la dirección y perder dinero: la trampa de la volatilidad implícita
Puedes tener razón sobre el movimiento del subyacente y aun así cerrar la posición en pérdidas. Te explicamos por qué ocurre y cómo comprobarlo con datos históricos.
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