Opciones
Option chains, calls, puts y contratos.
Los seis factores que mueven el precio de una opción
El precio del subyacente es el evidente. Los otros cinco explican por qué tu opción cambió de valor un día en el que la acción no se movió.
Las griegas sin matemáticas: delta, gamma, vega y theta
Cuatro letras que explican por qué tu opción se movió como se movió. No hace falta calcularlas para usarlas: basta saber qué mide cada una y a quién favorece.
Opciones put: el derecho a vender caro cuando todo baja
Una put gana valor cuando la acción cae. Sirve para apostar a la baja, pero sobre todo para proteger lo que ya tienes. Y no es lo mismo que vender en corto.
Opciones call: qué compras en realidad cuando compras una call
Con 200 dólares puedes controlar lo que en acciones te costaría 4.000. Eso es cierto, y es la mitad de la historia. La otra mitad es lo que pasa cuando el tiempo corre.
De qué está hecho el precio de una opción: intrínseco, extrínseco y moneyness
Dos calls sobre la misma acción, con el mismo vencimiento y un dólar de diferencia en el strike, se comportan de forma muy distinta. La explicación está en cómo se reparte su precio.
El tiempo corre en tu contra: time decay y theta
La razón por la que puedes acertar la dirección de una acción y aun así cerrar la posición en pérdidas. No es mala suerte, es una característica del instrumento.
Cómo leer una cadena de opciones sin perderte
Quien opera acciones mira una cotización. Quien opera opciones mira una parrilla con cientos de contratos. Te explicamos qué columnas importan y cuál conviene ignorar.
Acertar la dirección y perder dinero: la trampa de la volatilidad implícita
Puedes tener razón sobre el movimiento del subyacente y aun así cerrar la posición en pérdidas. Te explicamos por qué ocurre y cómo comprobarlo con datos históricos.
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